ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۸,۶۷۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۴۰	۹۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۸,۶۷۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۴	۹۲.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۲.۰۲ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۰,۹۲۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۰۳	۹۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۲.۰۴ %	۱,۴۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۵,۷۱۸	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۵۷	۸۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۱.۷۴ %	۲۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۱۵,۹۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۴۱	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵,۹۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۵۹	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۵,۹۵۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۷۸	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵,۵۵۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۱۶	۸۷.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۱,۰۵۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۹	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۰۶ %	۲۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...347 »