ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۷	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۱۱	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۵	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۴,۳۹۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۳۹	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۸ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۴,۲۸۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۳	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۴,۷۴۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۷	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۳ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۴,۹۱۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۸۱	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۲ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۸,۳۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۶	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۸,۳۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۱۰	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۸,۳۹۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۲۵	۹۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۹ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...347 »