صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۳۴,۱۱۹ | ۱۰.۲۵ % | ۹۷,۲۶۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۵۵۲ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۱ % | ۱۹۴,۰۲۰ | ۵.۹۵ % | ۲۵۲,۳۶۹ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۴۳,۰۱۹ | ۱۰.۵۱ % | ۹۶,۸۷۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۳۶۶ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۱ % | ۱۹۴,۰۲۰ | ۵.۹۴ % | ۲۵۰,۶۳۰ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۵ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۱۸۱ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۵ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۹۹۸ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۶ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲,۸۱۵ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۶ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۶۳۴ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۴۸۰,۱۲۹ | ۱۴.۷۷ % | ۹۷,۱۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۴۵۴ | ۶۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۲ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۵۶ % | ۲۴۸,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۴۷۵,۲۰۹ | ۱۴.۶۷ % | ۹۴,۴۷۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۹,۲۷۵ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۳ | ۴.۱۴ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۷ % | ۲۴۵,۴۶۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۴۷۱,۵۰۱ | ۱۴.۵۹ % | ۹۴,۱۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۷,۶۲۰ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۶ % | ۱۶۳,۳۱۲ | ۵.۰۵ % | ۲۴۳,۸۸۸ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۴۶۶,۱۵۴ | ۱۴.۴۶ % | ۹۲,۶۵۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۵۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۱۶۳,۳۱۲ | ۵.۰۶ % | ۲۴۴,۵۶۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |