صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۲۳۸ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۰۴۹ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۶ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴۲۲,۸۶۶ | ۱۳.۲۳ % | ۱۱۰,۹۱۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۸۶۱ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۲,۵۷۷ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴۱۴,۳۴۶ | ۱۳.۰۱ % | ۱۰۹,۱۶۷ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲,۶۷۵ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۶ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۹ % | ۳۰۱,۵۴۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۴۰۹,۱۰۰ | ۱۲.۸۸ % | ۱۱۰,۰۷۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۴۸۹ | ۷۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۹۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۹,۱۰۸ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۴۰۶,۵۴۰ | ۱۲.۸۴ % | ۱۰۹,۲۶۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷,۷۴۴ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۳,۷۳۶ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۷,۶۶۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۵۲۱ | ۷۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۷,۶۶۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵,۲۹۹ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶۱ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۲ % | ۱۰۷,۶۶۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۰۷۸ | ۷۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۱ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۹۲,۴۷۰ | ۱۲.۵ % | ۱۰۶,۵۷۶ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲,۸۵۸ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۸,۷۲۳ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |