ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۵	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۲۴	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۸ %	۹۲۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۸,۹۸۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۶۴	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۸.۴۹ %	۹۲۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۱,۹۶۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۹۰	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۳۲ %	۶,۲۸۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۹,۲۳۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۶	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۱	۹.۲۳ %	۹۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۴۵	۸۳.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۸۴	۸۳.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۸۷	۴.۶۴ %	۹۲۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۸,۸۶۴	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۶۶	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷	۱.۱۳ %	۹۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۸,۵۵۰	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۲۲	۸۷.۹۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۸,۳۰۴	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۰۵	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۲۶ %	۱,۵۶۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...344 »