ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۳۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۳,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۷۵	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۴ %	۹۳۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۱,۸۷۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۵۰	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۹ %	۹۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۱,۳۰۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۷۸	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۰۷ %	۹۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۸,۷۷۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۹۰	۸۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۵	۶.۱۵ %	۹۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۸,۸۵۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۵۶	۹۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۹۳ %	۹۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۹,۱۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۸	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۹,۱۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۱۳	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۹,۱۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۴۹	۹۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۹,۳۲۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۸۳	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۸۸ %	۹۲۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...344 »