ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵,۹۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۵۹	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۵,۹۵۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۷۸	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵,۵۵۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۱۶	۸۷.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۳.۲۳ %	۲۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۱,۰۵۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۹	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۰۶ %	۲۶۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۵,۱۳۶	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۵۱	۸۸.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۸ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۴,۸۱۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۸۸	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۶ %	۲۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۰۶	۸۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۵,۶۹۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۲	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۲.۹۵ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵,۶۹۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۰	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۲ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۹,۱۷۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۶۲	۹۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸	۱.۷۸ %	۲۶۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...344 »