ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۹,۶۸۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۱۱	۹۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۲ %	۲۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۸,۲۵۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۲۵	۹۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۳ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۸,۲۲۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۶۹	۹۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۸,۱۷۶	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۸۳	۹۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۱.۵۴ %	۲۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۷	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۱۱	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۲,۴۷۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۵	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱	۱.۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۴,۳۹۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۳۹	۸۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۸ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۴,۲۸۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۳	۹۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۱.۸۷ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۴,۷۴۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۷	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳	۱.۹۳ %	۲۶۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...344 »