صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲۸۹,۳۵۴ | ۰.۸۲ % | ۱۸۳,۴۰۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۶,۵۶۱ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۴,۸۲۹ | ۲۹ % | ۳۷۷,۶۴۱ | ۱.۰۷ % | ۶۱۶,۶۸۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۷۷,۹۴۵ | ۰.۷۹ % | ۱۹۹,۲۰۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۴,۸۲۳ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۴,۷۹۸ | ۲۹.۰۲ % | ۳۴۳,۳۹۴ | ۰.۹۷ % | ۶۲۷,۹۴۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۸۵,۸۹۳ | ۰.۸۱ % | ۲۰۵,۲۳۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۹,۱۱۸ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۶,۸۴۴ | ۲۹ % | ۳۴۶,۹۰۲ | ۰.۹۹ % | ۶۴۱,۲۸۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۸۵,۸۹۳ | ۰.۸۱ % | ۲۰۵,۲۳۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۴,۱۳۰ | ۶۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۶,۸۴۴ | ۲۹.۰۲ % | ۳۳۲,۵۱۴ | ۰.۹۵ % | ۶۴۱,۲۸۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۸۵,۸۹۳ | ۰.۸۱ % | ۲۰۵,۲۳۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۹۲,۳۸۹ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۰,۷۸۵ | ۲۶.۷۶ % | ۶۱۰,۴۹۰ | ۱.۷۴ % | ۶۴۱,۶۲۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۸۶,۸۲۸ | ۰.۸۲ % | ۲۰۸,۵۷۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۹,۵۳۹ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۹,۷۷۳ | ۲۶.۷۸ % | ۵۹۷,۱۷۵ | ۱.۷ % | ۶۲۴,۴۶۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۹۱,۰۴۶ | ۰.۸۳ % | ۲۱۳,۵۹۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۰,۱۸۹ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۴,۹۴۴ | ۲۶.۸۱ % | ۵۸۲,۸۹۸ | ۱.۶۶ % | ۶۰۸,۴۰۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۲۹۹,۵۲۸ | ۰.۸۵ % | ۲۱۹,۴۳۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۸,۰۰۷ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۳,۹۷۶ | ۲۶.۸۳ % | ۵۶۹,۵۸۹ | ۱.۶۳ % | ۵۹۹,۲۹۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۰۶,۷۸۱ | ۰.۸۸ % | ۲۲۴,۹۸۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۵,۶۰۲ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۱,۹۴۶ | ۲۶.۹۱ % | ۵۵۵,۴۲۰ | ۱.۵۸ % | ۶۰۱,۹۹۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۱۸,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۲۳۱,۸۸۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۹,۱۳۸ | ۶۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۳,۹۶۳ | ۲۶.۹۲ % | ۵۷۳,۶۵۷ | ۱.۶۴ % | ۵۹۳,۸۱۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |