صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۳,۹۹۱ | ۷۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۰,۴۴۲ | ۲۳.۴۱ % | ۵۱۳,۷۴۲ | ۱.۴۲ % | ۶۱۱,۸۸۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۰,۱۸۳ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۰,۱۷۰ | ۲۳.۴۲ % | ۵۰۱,۲۰۳ | ۱.۳۹ % | ۶۱۱,۸۸۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۵,۳۸۶ | ۷۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۲,۶۴۲ | ۲۳.۳۹ % | ۵۰۵,۹۴۶ | ۱.۴ % | ۶۱۱,۸۸۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۹,۶۱۱ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۲,۶۴۲ | ۲۳.۴۱ % | ۴۹۳,۳۱۰ | ۱.۳۷ % | ۶۱۱,۸۸۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۵,۸۵۰ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۰۷۲ | ۲۳.۳۷ % | ۵۰۲,۰۳۰ | ۱.۳۹ % | ۶۱۰,۲۰۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۲,۱۰۲ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۵,۱۷۳ | ۲۳.۳۴ % | ۵۰۵,۰۶۲ | ۱.۴ % | ۶۱۰,۲۰۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳۶۴,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۳۵۹,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۵,۰۹۸ | ۷۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۵,۱۷۳ | ۲۳.۳۶ % | ۴۹۲,۲۲۳ | ۱.۳۷ % | ۶۱۰,۲۰۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳۵۵,۸۲۳ | ۰.۹۹ % | ۳۵۵,۲۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۰,۱۱۵ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۴,۲۰۱ | ۲۳.۳۸ % | ۴۷۹,۱۱۶ | ۱.۳۳ % | ۶۱۴,۴۱۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۳۵۵,۶۴۲ | ۰.۹۹ % | ۳۶۲,۶۲۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۲,۲۲۳ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۴,۴۱۳ | ۲۳.۴ % | ۴۶۴,۰۶۷ | ۱.۲۹ % | ۶۱۳,۷۱۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۳۵۰,۴۴۹ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۱۱۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۴,۲۸۹ | ۷۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۸,۳۴۶ | ۲۳.۵ % | ۴۵۷,۱۹۴ | ۱.۲۷ % | ۶۲۴,۰۵۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |