ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۴۹۳	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۴ %	۱۳,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۱,۷۴۸	۳.۳ %	۵,۸۱۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۹۹۳	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۵ %	۱۳,۰۳۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹,۵۸۷	۳.۲۵ %	۵,۸۱۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۴۹۴	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۱۸ %	۱۲,۴۹۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۳۸,۴۴۹	۳.۲۳ %	۵,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۹۹۶	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۰۹۷	۳۱.۲۱ %	۱۱,۸۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۶,۵۸۰	۳.۱۹ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۳۵۸	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۷ %	۱۱,۲۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۸۵۵	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۷ %	۱۰,۵۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۳۵۴	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۰۹ %	۹,۸۷۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۸,۴۳۴	۳.۲۳ %	۵,۸۷۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۸۵۳	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۲۳۲	۳۱.۱۱ %	۹,۲۰۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۳۶,۸۱۶	۳.۲ %	۵,۸۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۳۵۴	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۰۸۵	۳۱.۱۳ %	۸,۶۷۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۶,۱۷۶	۳.۱۸ %	۵,۶۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۸۵۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۲۶۸	۳۱.۳۸ %	۸,۰۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...344 »