ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۶,۳۲۴	۳.۳۸ %	۵,۹۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۶۹۲	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۰۸ %	۵۲,۶۷۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۵ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۷۹۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۰۹ %	۵۱,۹۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۵ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۲۸۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۱ %	۵۱,۲۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۶ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۰۵۰	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۴ %	۱۲,۵۵۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۵,۹۰۹	۳.۳۸ %	۵,۷۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۵۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۵ %	۱۱,۹۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۴,۸۹۳	۳.۳۶ %	۵,۸۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۰۳۶	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۴,۴۸۱	۳.۳۵ %	۵,۸۸۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۵۳۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۵ %	۱۶,۳۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۳,۳۲۱	۳.۳۳ %	۵,۷۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۰۲۶	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۸ %	۱۵,۷۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۷ %	۵,۷۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱,۴۹۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۱ %	۱۵,۰۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۹۹۴	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۳۷۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...344 »