صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۷,۶۶۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۵۲۱ | ۷۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۷,۶۶۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵,۲۹۹ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶۱ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۲ % | ۱۰۷,۶۶۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۰۷۸ | ۷۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۱ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۹۲,۴۷۰ | ۱۲.۵ % | ۱۰۶,۵۷۶ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲,۸۵۸ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۸,۷۲۳ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۸۸,۰۷۰ | ۱۲.۴ % | ۱۰۷,۵۰۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۶۳۹ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۰,۴۲۱ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۲۰۴ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۵ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۷,۹۸۹ | ۷۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۵ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۷۷۴ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۷ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۳۹۲,۷۱۹ | ۱۲.۵۶ % | ۱۰۷,۱۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵,۵۶۱ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۶ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۲ % | ۲۸۴,۲۸۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |