صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۳۹۴,۶۰۱ | ۱۲.۴۱ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۸,۲۴۲ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۴۲ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۲ | ۱.۵۹ % | ۳۰۱,۵۱۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۴۰۸,۲۱۸ | ۱۲.۷۲ % | ۱۲۱,۹۶۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۷,۰۴۹ | ۶۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۴۲ | ۲.۴۴ % | ۵۰,۷۰۲ | ۱.۵۸ % | ۳۱۲,۳۱۱ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۴۲۰,۴۵۹ | ۱۳.۱۲ % | ۱۱۱,۹۶۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۸,۶۱۹ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۳۰۸,۲۴۱ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۷ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۴۲۸ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۲۳۸ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۰۴۹ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۶ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴۲۲,۸۶۶ | ۱۳.۲۳ % | ۱۱۰,۹۱۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۸۶۱ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۲,۵۷۷ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴۱۴,۳۴۶ | ۱۳.۰۱ % | ۱۰۹,۱۶۷ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲,۶۷۵ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۶ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۹ % | ۳۰۱,۵۴۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۴۰۹,۱۰۰ | ۱۲.۸۸ % | ۱۱۰,۰۷۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۴۸۹ | ۷۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۹۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۹,۱۰۸ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۴۰۶,۵۴۰ | ۱۲.۸۴ % | ۱۰۹,۲۶۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷,۷۴۴ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۳,۷۳۶ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |