ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۰۲۶	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۱,۲۴۳	۰.۹۳ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۵۹۶	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۰,۷۳۳	۰.۹۱ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۵۴۵	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳۱ %	۲۰,۲۲۴	۰.۸۹ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۲,۶۵۱	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۹۹۸	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۲۹ %	۲۰,۳۳۱	۰.۸۹ %	۷۹,۱۵۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۲,۰۰۱	۳.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۵۷۵	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳ %	۱۹,۸۲۲	۰.۸۷ %	۷۹,۴۶۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۲,۱۹۰	۳.۱۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲,۰۸۷	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳۱ %	۱۹,۳۱۴	۰.۸۵ %	۸۰,۰۵۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۳,۲۰۷	۳.۲۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۴۴۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۵	۱۲.۲۵ %	۲۰,۱۳۴	۰.۸۹ %	۷۹,۸۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۳۰۱	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۶	۱۲.۲۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۸۶ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۸۲۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۶	۱۲.۲۷ %	۱۹,۱۵۱	۰.۸۴ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۰۵۱	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۷۹	۱۱.۵۱ %	۱۸,۶۶۰	۰.۸۲ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...343 »