صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸,۶۱۱ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۴ % | ۴۰,۰۳۸ | ۱.۷۱ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸۲,۴۴۱ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۷۲۰ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۵ % | ۳۹,۶۰۹ | ۱.۶۹ % | ۱۰۲,۳۶۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸۲,۵۹۴ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۱۰۰ | ۷۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۱۲.۰۶ % | ۳۹,۱۸۰ | ۱.۶۷ % | ۱۰۱,۶۵۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۸۱,۲۰۹ | ۳.۴۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۶۴۵ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۷۰ | ۱۰.۱۵ % | ۸۳,۶۸۱ | ۳.۵۷ % | ۱۰۱,۳۵۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۸۱,۲۲۶ | ۳.۴۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۷۶۴ | ۸۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۷۰ | ۱۰.۱۶ % | ۳۸,۴۰۰ | ۱.۶۴ % | ۱۰۰,۹۷۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۸۱,۲۷۲ | ۳.۴۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۵۳۲ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۷۰ | ۱۰.۱۶ % | ۳۸,۰۱۰ | ۱.۶۳ % | ۱۰۱,۹۷۲ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۳۰۱ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۲۸ | ۱۰.۱۶ % | ۳۷,۷۶۱ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۸۹۹ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۰۳ | ۱۰.۱۵ % | ۳۷,۷۹۷ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۰۱۵ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۰۷ | ۱۰.۱۵ % | ۳۷,۷۰۲ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۵۷۳ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۰۸ | ۷.۸ % | ۳۷,۳۵۶ | ۱.۶ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |