ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۷۵,۸۳۰	۲.۷ %	۲۱,۲۹۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۰۵۵	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴,۳۳۵	۵۱.۷۳ %	۷۱,۵۶۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۷۷,۶۶۶	۲.۷۲ %	۱۶,۰۶۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۵۳۲	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۹۶۲	۵۱.۸۴ %	۷۰,۴۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۱۷۴,۱۲۳	۲.۶۷ %	۱۵,۵۸۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۰۹	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۹۶۲	۵۱.۹ %	۶۸,۷۴۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۷۴,۳۴۸	۲.۶۸ %	۶,۵۸۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۵۱۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶,۹۴۴	۵۱.۹ %	۷۲,۸۴۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۷۵,۶۶۵	۲.۷ %	۶,۷۵۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۹۹۴	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶,۹۳۵	۵۱.۹۲ %	۷۱,۱۴۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۸۰,۶۵۹	۲.۷۴ %	۶,۹۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۴۷۵	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۴۶۰	۵۲.۶۱ %	۶۳,۷۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۸۰,۶۵۹	۲.۷۴ %	۶,۹۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۹۵۷	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۴۶۰	۵۲.۶۳ %	۶۲,۰۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸۰,۶۵۹	۲.۷۴ %	۶,۹۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹,۴۴۰	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۴۶۰	۵۲.۶۶ %	۶۰,۳۷۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۷۸,۹۷۸	۲.۷۶ %	۶,۸۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۰۴۴	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۴۶۰	۵۳.۴۴ %	۵۸,۷۳۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۷۷,۵۹۷	۲.۷۴ %	۶,۹۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۶۴۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۴۶۰	۵۳.۴۸ %	۵۷,۰۴۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...343 »