صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۴۱۰,۲۵۵ | ۸.۷۷ % | ۵۵,۴۶۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۷,۷۰۹ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۸۱ | ۷.۹۸ % | ۱۷,۲۶۲ | ۰.۳۷ % | ۱۸۳,۵۰۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۴۱۷,۳۹۹ | ۸.۹۱ % | ۵۵,۸۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۸۱۱ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۸۱ | ۷.۹۷ % | ۱۷,۰۵۰ | ۰.۳۶ % | ۱۸۴,۴۵۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۴۱۷,۳۹۹ | ۸.۹۲ % | ۵۵,۸۱۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۸۸۵ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۴۸۱ | ۷.۹۸ % | ۱۶,۸۳۸ | ۰.۳۶ % | ۱۸۴,۴۵۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۴۱۷,۳۹۹ | ۸.۹۲ % | ۵۵,۸۱۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۹۹۳ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۴۹۵ | ۷.۹۶ % | ۱۷,۵۵۱ | ۰.۳۸ % | ۱۸۴,۴۵۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۴۱۸,۹۱۶ | ۸.۹۶ % | ۵۵,۸۸۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۰۵۰ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۱۷ | ۷.۹۶ % | ۱۷,۳۴۰ | ۰.۳۷ % | ۱۸۳,۴۸۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۴۱۸,۵۳۳ | ۸.۹۵ % | ۵۵,۴۵۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۱۶۳ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۱۷ | ۷.۹۶ % | ۱۷,۱۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۸۳,۴۱۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۴۱۶,۸۰۲ | ۸.۹۲ % | ۵۴,۹۳۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۲۵۷ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۱۷ | ۷.۹۷ % | ۱۶,۹۱۸ | ۰.۳۶ % | ۱۸۴,۴۳۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۴۰۹,۷۵۸ | ۸.۷۹ % | ۵۵,۴۱۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۳۳۹ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۸۸ | ۷.۹۳ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۴۱ % | ۱۸۵,۱۹۰ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۴۱۴,۷۱۶ | ۸.۸۸ % | ۵۶,۱۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۴۵۶ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۳۰ | ۷.۹۱ % | ۱۹,۳۸۰ | ۰.۴۲ % | ۱۸۵,۹۹۴ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۴۱۴,۷۱۶ | ۸.۸۹ % | ۵۶,۱۹۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۵۲۲ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۶۶ | ۷.۸۷ % | ۲۱,۲۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱۸۵,۹۹۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |