صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۶۱,۳۴۴ | ۹.۶۷ % | ۳۲,۷۹۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۰,۶۰۲ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۳۵ % | ۴۱,۸۲۱ | ۱.۵۵ % | ۸۵,۹۰۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲۶۱,۳۴۴ | ۹.۶۸ % | ۳۲,۷۹۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۳۷۵ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۳۵ % | ۴۱,۸۱۵ | ۱.۵۵ % | ۸۵,۹۰۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲۶۹,۰۱۶ | ۹.۹۷ % | ۳۱,۹۵۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۸,۱۴۸ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۵ | ۰.۳۵ % | ۳۲,۰۰۵ | ۱.۱۹ % | ۸۶,۳۵۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲۶۶,۴۶۵ | ۹.۹ % | ۳۶,۴۶۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۹۲۲ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۲ | ۰.۳۵ % | ۲۷,۷۴۵ | ۱.۰۳ % | ۸۵,۸۲۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲۶۳,۳۶۸ | ۹.۸ % | ۳۶,۰۲۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۱۰۴ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۵ | ۰.۳۳ % | ۲۷,۷۱۷ | ۱.۰۳ % | ۸۶,۰۷۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۷۵,۴۸۱ | ۱۰.۲ % | ۳۶,۰۵۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۸۰ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۵ | ۰.۳۳ % | ۲۷,۷۱۱ | ۱.۰۳ % | ۸۶,۷۵۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲۷۶,۳۲۶ | ۹.۸۵ % | ۳۷,۱۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۳۹۸ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۳ | ۱.۸۴ % | ۹۴,۰۸۳ | ۳.۳۵ % | ۸۶,۲۰۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲۷۶,۳۲۶ | ۹.۸۵ % | ۳۷,۵۴۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۱۷۷ | ۸۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۱ | ۱.۸۴ % | ۹۳,۷۳۵ | ۳.۳۴ % | ۸۶,۲۰۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۷۶,۳۲۶ | ۹.۸۶ % | ۳۷,۵۴۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۷,۹۵۷ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۱ | ۱.۸۴ % | ۹۳,۷۳۰ | ۳.۳۴ % | ۸۶,۲۰۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲۸۷,۷۴۳ | ۱۰.۲۶ % | ۳۷,۸۷۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۶,۷۳۸ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۱ | ۱.۸۴ % | ۸۶,۹۱۸ | ۳.۱ % | ۸۴,۲۷۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |