ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۱,۰۳۹	۱۰.۶۷ %	۵۷,۷۹۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰,۹۸۲	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۷۱۲	۱۷.۵ %	۱,۶۶۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۹۸,۶۶۸	۱۰.۹۲ %	۵۶,۱۰۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۹۴۳	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۱۳ %	۳,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۹۷,۲۹۶	۱۰.۷۴ %	۵۶,۴۸۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۲۱۱	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۹ %	۳,۸۹۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۴۱۳	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۵.۹۹ %	۳,۸۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۷ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۱۸	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶ %	۳,۷۷۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۰۰,۸۸۱	۱۱.۰۸ %	۵۷,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۲۲	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶ %	۳,۷۲۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۹۸,۸۴۳	۱۰.۸۸ %	۵۷,۸۸۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۸۷	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۵	۱۶.۰۵ %	۳,۶۶۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰۲,۷۶۱	۱۱.۲۴ %	۶۰,۷۵۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۹۹	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۲۷	۱۵.۸۵ %	۳,۶۰۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۰۲,۷۴۳	۱۱.۲۴ %	۶۰,۵۳۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۶۴۳	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۲۷	۱۵.۸۵ %	۳,۵۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۰۰,۱۶۷	۱۱ %	۵۹,۴۶۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۷۰۷	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۳۲	۱۶.۰۲ %	۲,۴۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...338 »