صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۱۵,۱۰۰ | ۱۰.۱ % | ۶۲,۶۰۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۳۴۰ | ۶۱.۰۷ % | ۱۲۱,۳۰۱ | ۱۰.۶۴ % | ۱۴۰,۲۴۸ | ۱۲.۳ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱۱۱,۶۱۷ | ۹.۸۴ % | ۶۱,۰۱۸ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۹۳۸ | ۶۱.۳۴ % | ۱۲۱,۲۴۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۴۰,۲۴۹ | ۱۲.۳۶ % | ۴,۵۲۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱۰۷,۶۲۸ | ۹.۵۴ % | ۵۸,۱۵۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۷۴۳ | ۶۱.۶۱ % | ۱۲۲,۰۵۱ | ۱۰.۸۲ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۱۲.۴۷ % | ۴,۴۷۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱۰۷,۶۲۸ | ۹.۵۵ % | ۵۸,۱۵۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۳۹۶ | ۶۱.۶۲ % | ۱۲۱,۷۰۲ | ۱۰.۸ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۱۲.۴۸ % | ۴,۴۳۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱۰۷,۶۲۸ | ۹.۵۶ % | ۵۸,۱۵۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۰۵۰ | ۶۱.۶۳ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۱۲.۴۸ % | ۴,۳۸۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱۰۷,۶۲۸ | ۹.۵۶ % | ۵۸,۱۵۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۷۰۳ | ۶۱.۶۴ % | ۱۲۱,۰۰۶ | ۱۰.۷۵ % | ۱۴۰,۵۲۶ | ۱۲.۴۹ % | ۴,۳۴۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۰۰,۶۸۸ | ۹.۰۱ % | ۵۵,۶۶۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۱۷۴ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۸۴ | ۲۳.۴۱ % | ۴,۲۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۹۸,۶۱۶ | ۹.۸۴ % | ۵۴,۲۴۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۸۲۲ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۱۱ | ۱۵.۰۳ % | ۴,۱۹۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۹۹,۰۸۸ | ۹.۹۸ % | ۵۵,۴۵۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۴۷۹ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۲۲ | ۱۴.۱۶ % | ۳,۷۱۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۹۷,۴۹۶ | ۹.۸۵ % | ۵۳,۷۴۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۱۱۹ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۲۱ | ۱۴.۲۱ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |