صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۳۷۲,۰۰۵ | ۱۱.۸۸ % | ۱۰۸,۷۶۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۲۲۵ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۸ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۶۲ % | ۲۷۸,۶۶۷ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۳۷۷,۶۵۱ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱۱,۴۱۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۰۲۶ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۶۱ % | ۲۸۱,۳۷۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۳۷۷,۶۵۱ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱۱,۴۱۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۸۲۸ | ۷۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۳ | ۱.۶۱ % | ۲۸۱,۳۷۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۳۷۷,۶۵۱ | ۱۲.۰۳ % | ۱۱۱,۴۱۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۶۳۲ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۲ | ۱.۶۲ % | ۲۸۱,۳۷۰ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۳۹۰,۲۹۷ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱۶,۹۸۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۹,۴۳۷ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۹ | ۲.۴۶ % | ۵۰,۷۰۲ | ۱.۶ % | ۲۸۷,۴۶۶ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۳۹۴,۶۰۱ | ۱۲.۴۱ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۸,۲۴۲ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۴۲ | ۲.۴۷ % | ۵۰,۷۰۲ | ۱.۵۹ % | ۳۰۱,۵۱۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۴۰۸,۲۱۸ | ۱۲.۷۲ % | ۱۲۱,۹۶۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۷,۰۴۹ | ۶۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۴۲ | ۲.۴۴ % | ۵۰,۷۰۲ | ۱.۵۸ % | ۳۱۲,۳۱۱ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۴۲۰,۴۵۹ | ۱۳.۱۲ % | ۱۱۱,۹۶۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۸,۶۱۹ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۳۰۸,۲۴۱ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۷ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۴۲۸ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۶,۲۳۸ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |