صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۳۱۹,۲۷۱ | ۱۱.۳۷ % | ۹۸,۰۸۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۷۴۳ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۸ % | ۵۱,۱۲۴ | ۱.۸۲ % | ۸۹,۳۲۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۳۳۵,۷۲۳ | ۱۱.۸۷ % | ۱۰۳,۶۳۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶,۵۶۳ | ۷۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۷۹ % | ۵۱,۱۲۲ | ۱.۸۱ % | ۸۹,۷۶۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۳۴۰,۹۶۵ | ۱۲.۰۳ % | ۱۰۲,۵۴۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵,۳۸۵ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۶ % | ۵۲,۰۸۲ | ۱.۸۴ % | ۹۱,۵۶۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۴,۲۰۸ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۸۱ | ۱.۸۲ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۳۲ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۹ | ۱.۸۲ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۹ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۸۵۷ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۸ | ۱.۸۳ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۵۸,۷۶۸ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۸,۵۸۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۶۸۳ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۷ | ۱.۸۳ % | ۹۱,۰۹۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۱ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۵۱۱ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۵ % | ۵۲,۰۷۵ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۱ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۳۳۹ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۵ % | ۵۲,۰۷۴ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۱۶۸ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۶ % | ۵۲,۰۷۲ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |