ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۶۵	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۴ %	۵۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۵ %	۵۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۲۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۶۰	۳۹.۶۹ %	۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۵	۵۳.۶۳ %	۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۵	۵۱.۱ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۳	۴۲.۰۷ %	۱۹,۲۵۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۳۴۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۹۴	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۸۶,۷۴۷	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۲,۳۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۶۳	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۲,۳۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۷۰	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۲,۳۷۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۷۷	۹۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...326 »