صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۸۵ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۴۷۰ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳ | ۳.۷ % | ۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۱.۵۱ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۰۵ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۶ | ۳.۰۲ % | ۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۰,۳۱۱ | ۱۱.۶۲ % | ۲,۸۶۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۶ | ۲.۸۹ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۰,۳۱۲ | ۱۱.۷۹ % | ۲,۸۷۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۷۳ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۰ | ۱.۵۳ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۰,۳۱۱ | ۱۱.۶۳ % | ۲,۸۸۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۹۵۹ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲ | ۲.۸۸ % | ۹۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۸ % | ۴,۳۴۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۳۹ | ۸۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷ | ۲.۰۲ % | ۱۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۳۴۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۲۲ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۳ | ۳.۸۱ % | ۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۵۹ % | ۴,۳۴۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۰۹ | ۸۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۳ | ۳.۸۱ % | ۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۳۰,۴۸۲ | ۱۱.۶ % | ۴,۳۴۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۸۹۶ | ۸۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۳ | ۳.۸۱ % | ۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |