ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۵,۲۱۳	۳.۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۳۳۰	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۹ %	۲۲,۲۶۴	۰.۹۸ %	۸۰,۰۴۰	۳.۵۱ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۷۴,۲۲۲	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۴۸۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۹ %	۲۱,۷۵۳	۰.۹۵ %	۷۹,۱۱۰	۳.۴۷ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۰۲۶	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۱,۲۴۳	۰.۹۳ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۵۹۶	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۰,۷۳۳	۰.۹۱ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۵۴۵	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳۱ %	۲۰,۲۲۴	۰.۸۹ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۲,۶۵۱	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۹۹۸	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۲۹ %	۲۰,۳۳۱	۰.۸۹ %	۷۹,۱۵۳	۳.۴۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۲,۰۰۱	۳.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۵۷۵	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳ %	۱۹,۸۲۲	۰.۸۷ %	۷۹,۴۶۱	۳.۴۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۲,۱۹۰	۳.۱۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲,۰۸۷	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳۱ %	۱۹,۳۱۴	۰.۸۵ %	۸۰,۰۵۴	۳.۵۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۳,۲۰۷	۳.۲۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۴۴۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۵	۱۲.۲۵ %	۲۰,۱۳۴	۰.۸۹ %	۷۹,۸۹۰	۳.۵۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۳۰۱	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۶	۱۲.۲۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۸۶ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...320 »