صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹۲,۶۱۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۲۳۵ | ۸۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۹ % | ۲۹,۵۱۵ | ۱.۲۸ % | ۱۰۶,۶۲۶ | ۴.۶۱ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹۲,۶۱۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۲۷۵ | ۸۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۹ % | ۲۹,۱۷۲ | ۱.۲۶ % | ۱۰۶,۶۲۶ | ۴.۶۱ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹۰,۹۹۸ | ۳.۹۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۹۹۳ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱ % | ۲۸,۸۲۸ | ۱.۲۵ % | ۱۰۴,۵۹۷ | ۴.۵۲ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۸۹,۵۱۷ | ۳.۸۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۲۰۳ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱ % | ۲۸,۴۸۵ | ۱.۲۳ % | ۱۰۳,۹۶۵ | ۴.۵ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۸۷,۸۳۷ | ۳.۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۷۸۴ | ۸۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۱ % | ۲۸,۱۴۲ | ۱.۲۲ % | ۱۰۳,۱۱۴ | ۴.۴۷ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۸۶,۸۸۱ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۵۵۶ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۱ % | ۲۷,۷۹۹ | ۱.۲ % | ۱۰۱,۳۷۲ | ۴.۳۹ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۱۰۵ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۱ % | ۲۷,۴۵۷ | ۱.۱۹ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۱۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۲ % | ۲۷,۱۱۴ | ۱.۱۸ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۱۹۸ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۲۲ | ۸.۱۲ % | ۲۶,۹۱۳ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۸۴,۷۷۳ | ۳.۶۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۱۸۰ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۹۷ | ۸.۱ % | ۲۶,۹۹۶ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۰۵۵ | ۴.۳۴ % |