صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۲۳ | ۹۹.۷۱ % | ۳۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۴۱ | ۹۹.۵۹ % | ۴۶۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۴۱ | ۹۹.۶۴ % | ۴۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۴۱ | ۹۹.۷ % | ۳۴۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۲۴ | ۹۷.۷۷ % | ۲,۵۴۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۲۴ | ۹۷.۸۲ % | ۲,۴۸۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۲۴ | ۹۷.۸۸ % | ۲,۴۱۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۲۴ | ۹۷.۹۳ % | ۲,۳۵۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۲۴ | ۹۷.۹۹ % | ۲,۲۸۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۲۴ | ۹۸.۰۴ % | ۲,۲۲۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |