صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۷,۸۴۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۷ | ۲۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۱۲ | ۶۷.۵۶ % | ۶۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۷,۸۲۹ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۷.۸۷ % | ۵۹۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۶,۸۶۶ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۸ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۳۷ % | ۵۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۶,۸۷۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۱ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۴ % | ۴۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۶,۸۵۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۴ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۴۵ % | ۴۱۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۶,۸۵۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۷۳ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۴۹ % | ۳۵۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۶,۸۵۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۵۱ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۵۳ % | ۲۹۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۶,۸۷۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۳۰ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۵۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۶,۸۸۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۰۹ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۰۳ | ۶۸.۳۹ % | ۴۴۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۶,۸۸۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۵ | ۲۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۰۰ | ۶۹.۸۵ % | ۳۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |