ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۲۱,۸۱۶	۱۰.۸۶ %	۲,۷۰۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۶۷	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۴	۸.۸ %	۱۸۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۲۲,۰۴۳	۱۱.۰۵ %	۲,۶۸۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۸۹	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۰	۸.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۲۲,۸۲۶	۱۱.۵۱ %	۱,۵۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۸۶	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۱	۷.۸ %	۱۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲۲,۸۳۷	۱۱.۵۲ %	۱,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۸۵	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۷.۸۱ %	۱۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴ %	۱,۵۱۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۹۰	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۶ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴ %	۱,۵۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۹۴	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۰	۸.۶۷ %	۱۶۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۲۲,۷۹۰	۱۱.۴۱ %	۱,۵۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۹۹	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۲	۸.۶۷ %	۱۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۲۲,۷۱۱	۱۱.۹۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۷۶	۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۷	۶.۲ %	۱۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۲,۹۶۰	۱۲.۲۴ %	۱,۵۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۸۲	۸۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۴.۵۹ %	۱۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...315 »