ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۸۹,۴۹۲	۱.۳۱ %	۱۱,۰۲۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶,۵۹۸	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۱۹ %	۸۸,۸۳۵	۱.۳ %	۱۵۴,۶۲۱	۲.۲۶ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸۸,۶۷۰	۱.۳ %	۱۰,۸۴۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵,۲۶۶	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۲۳ %	۸۵,۶۴۷	۱.۲۵ %	۱۵۴,۵۴۵	۲.۲۶ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۸۶,۸۱۹	۱.۲۷ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲,۵۳۶	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۸۲,۱۳۷	۴۲.۲۴ %	۸۴,۰۴۳	۱.۲۳ %	۱۵۶,۷۸۹	۲.۳ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۸۶,۸۱۹	۱.۲۷ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۲۲۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۹۵۲	۴۲.۲۶ %	۸۲,۰۴۵	۱.۲ %	۱۵۶,۷۸۹	۲.۳ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۸۶,۸۱۹	۱.۲۷ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۹۲۰	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۹۵۲	۴۲.۲۹ %	۷۸,۸۷۵	۱.۱۶ %	۱۵۶,۷۸۹	۲.۳ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۸۸,۲۴۲	۱.۳ %	۱۰,۸۷۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۹۹۸	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۹۵۲	۴۲.۳۳ %	۷۵,۷۰۳	۱.۱۱ %	۱۵۵,۷۶۹	۲.۲۹ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۸۸,۵۳۸	۱.۳۴ %	۱۱,۰۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۰,۹۰۴	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۶۶۷	۴۰.۶ %	۷۳,۶۴۹	۱.۱۲ %	۱۵۷,۰۵۳	۲.۳۸ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۸۹,۱۸۸	۱.۳۵ %	۱۱,۰۵۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷,۰۶۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷,۴۱۶	۴۰.۸۷ %	۷۲,۷۰۶	۱.۱ %	۱۵۷,۸۰۵	۲.۳۸ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۸۹,۹۸۶	۱.۳۷ %	۱۱,۱۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۰۸۹	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶,۹۱۶	۴۱.۰۸ %	۷۰,۱۸۳	۱.۰۶ %	۱۲۷,۸۰۱	۱.۹۴ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۸۹,۴۳۴	۱.۳۹ %	۱۰,۹۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۷۰۶	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶,۹۱۶	۳۹.۶۵ %	۶۷,۲۹۰	۱.۰۴ %	۱۲۹,۰۹۶	۲ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...311 »