ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۹۷۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۷۸ %	۱۰۱,۹۸۰	۱.۴۴ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۵ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸۹,۷۸۵	۱.۲۷ %	۱۰,۶۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۷,۸۷۸	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۸۲ %	۹۶,۶۸۵	۱.۳۶ %	۱۵۶,۴۹۲	۲.۲۱ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۸,۹۲۴	۱.۲۶ %	۱۰,۸۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۶۳۵	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۲۲۱	۴۳.۸۵ %	۹۳,۹۶۶	۱.۳۳ %	۱۵۷,۹۸۷	۲.۲۳ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۸۱۹	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۵,۱۰۷	۴۳.۷۵ %	۱۰۰,۴۶۰	۱.۴۲ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۷,۷۸۰	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴,۱۰۸	۴۳.۷۷ %	۹۸,۳۵۵	۱.۳۹ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶,۰۴۳	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۱۷	۴۳.۸ %	۹۵,۱۷۲	۱.۳۵ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳,۷۲۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۱۶	۴۳.۸۴ %	۹۱,۸۰۳	۱.۳ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۲۴۲	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۷۲۱	۴۳.۷۳ %	۹۸,۵۹۷	۱.۴ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۹,۹۰۴	۱.۲۸ %	۱۱,۰۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۵۲۵	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۷۲۱	۴۳.۷۷ %	۹۵,۲۲۴	۱.۳۵ %	۱۵۶,۳۳۱	۲.۲۲ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸۹,۴۵۲	۱.۳۱ %	۱۱,۰۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۷۸۸	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۱۶ %	۹۲,۰۲۷	۱.۳۵ %	۱۵۵,۹۱۰	۲.۲۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...311 »