ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۲,۳۲۳	۱.۵۷ %	۱۲,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۴,۱۲۹	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۵۲	۳۵.۰۶ %	۷۶,۹۶۵	۱.۳۱ %	۱۰۲,۲۷۲	۱.۷۴ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۱,۶۳۱	۱.۵۶ %	۱۲,۰۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲,۷۷۴	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۲۰۵	۳۵.۰۸ %	۷۵,۲۱۴	۱.۲۸ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۷۲ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۱,۵۰۳	۱.۵۵ %	۱۱,۹۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۰,۷۲۴	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴,۷۳۷	۳۵.۰۹ %	۷۴,۳۰۸	۱.۲۶ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۷۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۲,۰۵۱	۱.۵۷ %	۱۱,۸۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸,۴۱۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۸۷۸	۳۵.۱ %	۷۲,۶۸۵	۱.۲۴ %	۱۰۰,۹۹۷	۱.۷۲ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹۲,۳۳۱	۱.۵۷ %	۱۱,۹۸۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۲۹۶	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۱۲۸	۳۵.۱۲ %	۷۰,۹۶۱	۱.۲۱ %	۱۰۰,۳۳۷	۱.۷۱ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۵,۶۱۸	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۷۶۸	۳۴.۹۷ %	۷۸,۸۵۵	۱.۳۴ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۳,۱۷۷	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۱۵	۳۴.۹۴ %	۷۹,۵۳۷	۱.۳۶ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۷۳۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۵۸	۳۴.۹۶ %	۷۷,۶۰۸	۱.۳۲ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹۱,۱۰۲	۱.۵۳ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۵۰۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۵۸۶	۳۵.۹ %	۷۵,۳۲۳	۱.۲۷ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۱ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹۲,۵۷۶	۱.۶ %	۱۲,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۳۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۵۹	۳۵.۸۲ %	۷۴,۷۷۱	۱.۲۹ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۵ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...308 »