صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹۱,۸۴۶ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۱۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۹,۸۶۲ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۷۸۷ | ۳۴.۹۵ % | ۹۱,۶۵۹ | ۱.۵۴ % | ۱۰۲,۹۴۲ | ۱.۷۳ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹۲,۳۵۲ | ۱.۵۵ % | ۱۲,۳۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۶,۷۹۱ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۱۱۸ | ۳۴.۹۷ % | ۸۹,۶۲۳ | ۱.۵۱ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۱.۷۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹۲,۳۵۲ | ۱.۵۶ % | ۱۲,۳۴۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۴,۳۲۱ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۱۱۸ | ۳۵ % | ۸۷,۰۹۳ | ۱.۴۷ % | ۱۰۳,۰۴۸ | ۱.۷۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹۲,۳۵۲ | ۱.۵۶ % | ۱۲,۳۴۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۱,۴۵۴ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۲۴۰ | ۳۵ % | ۸۶,۵۵۳ | ۱.۴۶ % | ۱۰۳,۳۵۱ | ۱.۷۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹۱,۷۶۷ | ۱.۵۵ % | ۱۲,۵۷۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۹,۵۷۸ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۵,۸۶۱ | ۳۵.۰۲ % | ۸۴,۳۹۰ | ۱.۴۲ % | ۱۰۳,۰۵۷ | ۱.۷۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۹۱,۱۳۲ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۵۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۳,۸۸۶ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۶۸۸ | ۳۴.۹۲ % | ۹۰,۶۰۹ | ۱.۵۳ % | ۱۰۲,۷۵۷ | ۱.۷۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۹۰,۴۱۴ | ۱.۵۳ % | ۱۲,۴۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۷۹۴ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۳۲۲ | ۳۴.۹۵ % | ۸۸,۴۷۶ | ۱.۵ % | ۱۰۲,۴۱۶ | ۱.۷۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۹۱,۱۵۲ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۴۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۰,۴۹۸ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۶۸۴ | ۳۴.۹۸ % | ۸۵,۲۴۲ | ۱.۴۴ % | ۱۰۲,۲۷۷ | ۱.۷۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۹۲,۳۲۳ | ۱.۵۶ % | ۱۲,۳۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۸,۲۴۰ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۴۵۲ | ۳۵ % | ۸۱,۹۴۲ | ۱.۳۹ % | ۱۰۲,۲۷۷ | ۱.۷۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹۲,۳۲۳ | ۱.۵۷ % | ۱۲,۳۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵,۹۸۴ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۴۵۲ | ۳۵.۰۳ % | ۷۹,۴۵۲ | ۱.۳۵ % | ۱۰۲,۲۷۴ | ۱.۷۳ % |