صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۱۲۸,۷۸۵ | ۳.۰۳ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۴۱۶ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۱۰ | ۳۱.۱۳ % | ۱۴,۴۵۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۱۲۸,۷۸۵ | ۳.۰۳ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۹۲۳ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۱۰ | ۳۱.۱۴ % | ۱۳,۸۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۱۲۷,۸۶۷ | ۳.۰۱ % | ۴,۸۴۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۴۳۲ | ۶۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۱۰ | ۳۱.۱۶ % | ۱۳,۲۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۱۲۸,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۴,۹۴۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۹۴۱ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۱۰ | ۳۱.۱۷ % | ۱۲,۶۱۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱۲۸,۱۴۰ | ۳.۰۲ % | ۴,۸۰۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۴۵۲ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۷۱۶ | ۳۱.۱۹ % | ۱۲,۱۹۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۱۲۷,۹۸۴ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۹۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۹۶۴ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۷۱۷ | ۳۱.۲ % | ۱۱,۵۸۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۱۲۸,۰۱۶ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲,۴۷۷ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۰۸ % | ۱۶,۷۸۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۱۲۸,۰۱۶ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱,۰۱۷ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۰۹ % | ۱۶,۱۷۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۱۲۸,۰۱۶ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۵۳۲ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۱۱ % | ۱۵,۵۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۱۲۷,۹۱۵ | ۳.۰۲ % | ۴,۷۴۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۰۴۸ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۱۳ % | ۱۴,۹۴۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |