ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۶,۳۲۴	۳.۳۸ %	۵,۹۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۶۹۲	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۰۸ %	۵۲,۶۷۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۵ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶,۷۹۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۰۹ %	۵۱,۹۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۵ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵,۲۸۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۱ %	۵۱,۲۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۴,۹۹۲	۳.۳۶ %	۵,۹۸۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۰۵۰	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۴ %	۱۲,۵۵۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۴۵,۹۰۹	۳.۳۸ %	۵,۷۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۵۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۵۵	۳۱.۱۵ %	۱۱,۹۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۴۴,۸۹۳	۳.۳۶ %	۵,۸۳۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۰۳۶	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۳ %	۱۷,۰۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۴,۴۸۱	۳.۳۵ %	۵,۸۸۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۵۳۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۵ %	۱۶,۳۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۴۳,۳۲۱	۳.۳۳ %	۵,۷۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۰۲۶	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۰۸ %	۱۵,۷۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۷ %	۵,۷۸۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱,۴۹۷	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۱ %	۱۵,۰۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰,۸۳۶	۳.۲۸ %	۵,۷۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹,۹۹۴	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۴۰	۳۱.۱۳ %	۱۴,۳۷۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...308 »