صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۸۱,۴۱۹ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۵۲۴ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۲ | ۶.۶۸ % | ۲۴,۸۴۳ | ۱.۱ % | ۸۸,۹۰۷ | ۳.۹۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۸۱,۴۱۹ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۵۷۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۲ | ۶.۶۸ % | ۲۴,۵۲۳ | ۱.۰۸ % | ۸۸,۹۰۷ | ۳.۹۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۸۱,۴۱۹ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۶۲۲ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۲ | ۶.۶۹ % | ۲۴,۲۰۲ | ۱.۰۷ % | ۸۸,۹۰۷ | ۳.۹۴ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۸۰,۴۵۶ | ۳.۵۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۶۱۹ | ۸۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۰۸ | ۶.۶۸ % | ۲۰,۴۳۶ | ۰.۹۱ % | ۸۸,۶۰۱ | ۳.۹۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۸۱,۵۳۲ | ۳.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۵۲۹ | ۷۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۲۵ | ۷.۲۹ % | ۲۷۹,۹۸۱ | ۱۰.۹۷ % | ۸۶,۸۴۸ | ۳.۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۸۰,۲۸۱ | ۳.۱۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۶۹۴ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۲۵ | ۷.۲۹ % | ۲۴,۰۷۱ | ۰.۹۴ % | ۸۵,۴۴۶ | ۳.۳۵ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۷۸,۳۳۳ | ۳.۰۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۰۳۳ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۶۷ | ۷.۲۸ % | ۲۴,۲۸۲ | ۰.۹۵ % | ۸۴,۹۷۰ | ۳.۳۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۷۷,۲۷۵ | ۳.۰۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۸۴۹ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۶۷ | ۷.۲۸ % | ۲۳,۸۵۵ | ۰.۹۴ % | ۸۵,۲۵۴ | ۳.۳۵ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۷۷,۲۷۵ | ۳.۰۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۸۶۸ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۷۹ | ۷.۲۴ % | ۲۴,۵۰۷ | ۰.۹۶ % | ۸۵,۲۵۴ | ۳.۳۵ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۷۷,۲۷۵ | ۳.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۷۹۹ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۷۹ | ۷.۲۴ % | ۲۴,۰۷۸ | ۰.۹۵ % | ۸۵,۲۵۴ | ۳.۳۵ % |