صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱۰۷,۶۲۸ | ۹.۵۶ % | ۵۸,۱۵۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۰۵۰ | ۶۱.۶۳ % | ۱۲۱,۳۵۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۱۲.۴۸ % | ۴,۳۸۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱۰۷,۶۲۸ | ۹.۵۶ % | ۵۸,۱۵۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۷۰۳ | ۶۱.۶۴ % | ۱۲۱,۰۰۶ | ۱۰.۷۵ % | ۱۴۰,۵۲۶ | ۱۲.۴۹ % | ۴,۳۴۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۰۰,۶۸۸ | ۹.۰۱ % | ۵۵,۶۶۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۱۷۴ | ۶۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۸۴ | ۲۳.۴۱ % | ۴,۲۴۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۹۸,۶۱۶ | ۹.۸۴ % | ۵۴,۲۴۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۸۲۲ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۱۱ | ۱۵.۰۳ % | ۴,۱۹۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۹۹,۰۸۸ | ۹.۹۸ % | ۵۵,۴۵۵ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۴۷۹ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۲۲ | ۱۴.۱۶ % | ۳,۷۱۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۹۷,۴۹۶ | ۹.۸۵ % | ۵۳,۷۴۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۱۱۹ | ۷۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۲۱ | ۱۴.۲۱ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۹۷,۴۹۶ | ۹.۸۶ % | ۵۳,۷۴۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۷۷۲ | ۷۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۲۱ | ۱۴.۲۲ % | ۳,۵۹۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۹۷,۴۹۶ | ۹.۸۶ % | ۵۳,۷۴۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۸۸۱ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۶۶ | ۱۳.۹۷ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۹۴,۹۷۹ | ۹.۰۶ % | ۵۲,۰۴۳ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۶۴۱ | ۶۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۲۶ | ۱۹.۴۹ % | ۶۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۹۸,۷۲۹ | ۱۰.۰۷ % | ۵۵,۲۶۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۹۴۹ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۶۸ | ۲۰.۱۵ % | ۴,۸۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |