صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۷۳,۴۷۲ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۴,۶۹۳ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۳ % | ۴۱,۵۴۵ | ۱.۸۸ % | ۷۹,۵۹۴ | ۳.۶ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۷۳,۴۷۲ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۴,۱۵۹ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۳ % | ۴۱,۱۵۵ | ۱.۸۶ % | ۷۹,۵۹۴ | ۳.۶ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۷۳,۴۷۲ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۰۶۷ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۳ % | ۴۰,۷۶۵ | ۱.۸۵ % | ۷۹,۵۹۴ | ۳.۶ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۷۳,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۲,۵۱۸ | ۸۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۴ % | ۴۰,۳۷۵ | ۱.۸۳ % | ۷۹,۴۱۵ | ۳.۶ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۷۲,۲۵۱ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۳,۰۶۰ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۴ % | ۳۹,۹۸۵ | ۱.۸۱ % | ۷۹,۲۰۰ | ۳.۵۹ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۷۱,۵۹۶ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۴۹۷ | ۸۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۵ % | ۳۹,۵۹۶ | ۱.۸ % | ۷۹,۵۴۳ | ۳.۶۱ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۷۱,۳۳۲ | ۳.۲۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۷۴۳ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳۹,۲۰۷ | ۱.۷۸ % | ۷۹,۷۴۰ | ۳.۶۲ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۹,۵۶۰ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳۸,۸۱۸ | ۱.۷۶ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۹,۲۰۷ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳۸,۴۲۹ | ۱.۷۴ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۱۲۳ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۶ % | ۳۸,۰۴۰ | ۱.۷۳ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % |