صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۷۰,۱۴۸ | ۳.۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۴,۴۷۸ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۱۳ | ۱۱.۴۸ % | ۱۷,۰۸۹ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۱۲۰ | ۳.۴۶ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۷۰,۵۶۶ | ۳.۱۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۳,۴۲۶ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۶۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۷,۴۱۴ | ۰.۷۷ % | ۷۸,۴۶۴ | ۳.۴۷ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۷۰,۹۶۲ | ۳.۱۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۱,۶۱۲ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۶۲ | ۱۱.۴۵ % | ۱۶,۹۲۲ | ۰.۷۵ % | ۷۹,۰۲۷ | ۳.۵ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۷۱,۳۳۶ | ۳.۱۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۹,۶۶۴ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۰۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱۶,۹۷۶ | ۰.۷۵ % | ۷۹,۸۹۳ | ۳.۵۴ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۷۱,۷۱۸ | ۳.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۸,۴۶۱ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۵۵ | ۱۱.۵ % | ۱۶,۴۸۴ | ۰.۷۳ % | ۷۹,۸۹۳ | ۳.۵۴ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۷۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۴۴۷ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۵۷ | ۱۱.۴۹ % | ۱۶,۳۸۹ | ۰.۷۳ % | ۸۰,۶۲۳ | ۳.۵۸ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۷۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۴,۹۹۶ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۹۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۶,۱۶۱ | ۰.۷۲ % | ۸۰,۶۲۳ | ۳.۵۸ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۷۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۳,۹۵۱ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۹۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۵,۶۸۶ | ۰.۷ % | ۸۰,۶۲۳ | ۳.۵۸ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۷۲,۷۱۴ | ۳.۲۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۲,۹۰۷ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۹۲ | ۱۱.۵ % | ۱۵,۱۹۵ | ۰.۶۸ % | ۸۱,۳۶۲ | ۳.۶۱ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۷۳,۵۴۱ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۰,۶۷۶ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۱۶,۰۰۶ | ۰.۷۱ % | ۸۲,۱۹۰ | ۳.۶۵ % |