صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۴,۱۹۸ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۲۲ | ۸.۱۲ % | ۲۶,۹۱۳ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۸۴,۷۷۳ | ۳.۶۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۴,۱۸۰ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۹۷ | ۸.۱ % | ۲۶,۹۹۶ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۰۵۵ | ۴.۳۴ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۸۵,۳۸۸ | ۳.۷۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۲,۱۴۶ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۱ | ۸.۰۹ % | ۲۶,۹۳۸ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۵۶۶ | ۴.۳۷ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۸۶,۸۸۲ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۳۶۶ | ۸۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۱ | ۸.۱ % | ۲۶,۵۹۶ | ۱.۱۶ % | ۱۰۰,۹۴۸ | ۴.۳۹ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۸۶,۹۷۴ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۸,۶۸۹ | ۸۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۲ | ۸.۱ % | ۲۶,۲۷۲ | ۱.۱۴ % | ۱۰۰,۵۵۲ | ۴.۳۷ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۴,۸۴۸ | ۸۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۹۴۸ | ۱.۱۳ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۳,۸۶۷ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۶۲۵ | ۱.۱۲ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۸۸۷ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۳۰۲ | ۱.۱ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴۱ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۸۶,۷۷۱ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۲,۸۳۵ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۴ % | ۲۴,۹۷۹ | ۱.۰۹ % | ۹۹,۹۱۰ | ۴.۳۶ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۸۶,۷۷۶ | ۳.۷۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۷۴۴ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۱۳ | ۶.۹۱ % | ۲۵,۲۹۵ | ۱.۱ % | ۹۸,۹۷۷ | ۴.۳۲ % |