صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۷,۳۰۱ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۲۸ | ۱۰.۱۶ % | ۳۷,۷۶۱ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۵,۸۹۹ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۰۳ | ۱۰.۱۵ % | ۳۷,۷۹۷ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۵,۰۱۵ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۰۷ | ۱۰.۱۵ % | ۳۷,۷۰۲ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۵۷۳ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۰۸ | ۷.۸ % | ۳۷,۳۵۶ | ۱.۶ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۴ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۷,۳۶۵ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۴ | ۷.۷۸ % | ۳۷,۵۶۴ | ۱.۶۱ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۸۲,۲۵۶ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۴,۴۷۰ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۷۹ % | ۳۷,۲۱۸ | ۱.۶ % | ۱۰۳,۷۶۰ | ۴.۴۵ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۸۳,۲۱۲ | ۳.۵۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۲,۷۲۶ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۷۹ % | ۳۶,۸۷۲ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۲۶۳ | ۴.۴۴ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۲,۸۶۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸ % | ۳۶,۵۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۷ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۱,۳۹۴ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۸۱ % | ۳۶,۱۸۱ | ۱.۵۶ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸۳,۴۹۷ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۲۰,۴۶۰ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۹۲ | ۷.۷۸ % | ۳۶,۴۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۰۱,۷۵۹ | ۴.۳۸ % |