صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۶۷ | ۹۸.۵۳ % | ۱,۳۰۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۴۷ | ۹۷.۷۸ % | ۲,۲۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۴۷ | ۹۷.۸۳ % | ۲,۱۲۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۴۷ | ۹۸.۲۷ % | ۲,۰۵۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۹۲ | ۹۸.۳۳ % | ۱,۹۷۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۳۹ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۴۵ % | ۱,۸۳۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۵۱ % | ۱,۷۵۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۵۷ % | ۱,۶۸۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹۸.۶۲ % | ۱,۶۱۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |