صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۵۷۳

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۵۶۲

NAVآماری(پایانی)

۳۰,۹۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۰۸۹,۳۲۶,۸۳۴,۰۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۵۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۵۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۹۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۰۸۹,۲۴۵,۷۸۸,۲۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ] تایید صورتجلسه مجمع 4 مرداد ساعت 10- تصویب ابلاغیه 12020260 [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ] صورتجلسه مجمع 4 مرداد ساعت 10- تصویب ابلاغیه 12020260 [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/05/04

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	30,573	30,562	30,963	۴۰۱	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۸۹,۳۲۶,۸۳۴,۰۹۵
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	30,548	30,536	30,941	۴۰۵	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۸۳,۴۹۶,۸۰۵,۴۱۷
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	30,521	30,510	30,908	۳۹۸	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۷۷,۳۰۵,۴۰۱,۰۴۵
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	30,496	30,485	30,856	۳۷۱	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۷۱,۵۳۸,۵۱۰,۸۱۹
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	30,470	30,459	30,833	۳۷۴	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۶۵,۴۵۷,۰۹۶,۸۳۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	30,445	30,433	30,811	۳۷۸	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۵۹,۶۱۶,۹۷۵,۵۰۸
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	30,418	30,407	30,751	۳۴۴	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۵۳,۴۱۴,۷۲۳,۵۳۰
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	30,393	30,382	30,711	۳۲۹	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۴۷,۷۱۴,۰۳۹,۴۴۸
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	30,367	30,356	30,690	۳۳۴	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۴۱,۵۳۷,۸۷۳,۵۲۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	30,341	30,330	30,669	۳۳۹	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۳۵,۵۲۶,۶۲۴,۳۱۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	30,315	30,304	30,639	۳۳۵	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۲۹,۵۷۲,۲۵۱,۷۵۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	30,291	30,280	30,617	۳۳۷	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۲۴,۰۱۵,۱۹۸,۰۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	30,267	30,255	30,594	۳۳۹	۰	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۱۸,۲۶۴,۰۴۷,۷۷۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	30,242	30,231	30,532	۳۰۱	۶,۶۱۸,۳۵۲	۸۵۰,۸۴۶,۳۵۴	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۳۱,۹۶۸,۸۳۰	۷,۰۱۲,۶۹۳,۹۰۲,۴۲۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	30,218	30,206	30,539	۳۳۳	۰	۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸	۶,۸۰۶,۹۷۳,۳۲۳,۱۸۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	30,193	30,182	30,512	۳۳۰	۰	۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸	۶,۸۰۱,۴۸۹,۶۷۶,۵۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	30,169	30,158	30,530	۳۷۲	۰	۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸	۶,۷۹۶,۰۱۵,۰۷۵,۰۲۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	30,144	30,133	30,593	۴۶۰	۰	۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸	۶,۷۹۰,۴۷۶,۴۷۸,۳۴۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	30,121	30,109	30,571	۴۶۲	۰	۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸	۶,۷۸۵,۱۱۳,۴۶۵,۹۶۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	30,097	30,085	30,549	۴۶۴	۰	۸۴۴,۲۲۸,۰۰۲	۰	۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰	۲۲۵,۳۵۰,۴۷۸	۶,۷۷۹,۷۶۴,۹۱۶,۵۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲