اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۳۳,۳۰۳
NAVابطال(پایانی)
۳۳,۲۷۲
NAVآماری(پایانی)
۳۳,۴۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۲۷۲,۳۲۰,۵۷۹,۰۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۳۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۲۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۴۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۲۸۱,۵۸۹,۳۳۶,۶۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴- تغییر هزینه متولی و حسابرس
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰6/29
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 29 شهریورماه برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 33,303 | 33,272 | 33,449 | ۱۷۷ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۷۲,۳۲۰,۵۷۹,۰۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 33,276 | 33,245 | 33,387 | ۱۴۲ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۴۴,۹۹۸,۸۹۵,۸۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 33,249 | 33,218 | 33,307 | ۸۹ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۱۸,۲۶۸,۴۶۵,۷۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 33,220 | 33,189 | 33,324 | ۱۳۵ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۸۸,۵۶۳,۵۴۲,۵۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 33,192 | 33,160 | 33,311 | ۱۵۱ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۶۰,۴۸۲,۲۱۹,۷۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 33,162 | 33,131 | 33,285 | ۱۵۴ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۳۱,۰۴۰,۶۱۶,۶۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 33,133 | 33,102 | 33,258 | ۱۵۶ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۰۱,۶۴۶,۹۲۲,۴۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 33,104 | 33,073 | 33,443 | ۳۷۰ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۷۲,۷۸۲,۹۹۵,۸۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 33,076 | 33,045 | 33,395 | ۳۵۰ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۴۴,۷۵۴,۳۵۲,۰۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 33,047 | 33,016 | 33,369 | ۳۵۳ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۱۶,۴۱۷,۴۷۶,۶۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 33,017 | 32,986 | 33,331 | ۳۴۵ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۸۶,۴۱۳,۵۸۰,۹۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 32,987 | 32,956 | 33,307 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۵۵,۹۶۰,۸۰۹,۰۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 32,958 | 32,927 | 33,278 | ۳۵۱ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۲۶,۷۲۶,۵۴۰,۱۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 32,929 | 32,898 | 33,026 | ۱۲۸ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۹۷,۶۵۲,۸۸۹,۳۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 32,900 | 32,869 | 32,993 | ۱۲۴ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۶۸,۷۸۳,۹۸۰,۱۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 32,870 | 32,840 | 32,959 | ۱۱۹ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۳۹,۵۶۰,۴۲۶,۳۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 32,840 | 32,809 | 32,929 | ۱۲۰ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۹,۴۲۳,۷۴۳,۸۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 32,794 | 32,780 | 32,930 | ۱۵۰ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۸۰,۴۸۲,۴۶۲,۹۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 32,764 | 32,751 | 32,882 | ۱۳۱ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۵۵۵,۹۲۵,۸۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 32,736 | 32,722 | 32,855 | ۱۳۳ | ۰ | ۱,۶۱۸,۸۷۷,۵۲۴ | ۰ | ۶۱۸,۸۵۹,۲۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۲۲,۱۶۹,۹۴۳,۴۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||