صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۱,۵۳۸,۱۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۹۸,۴۶۱,۸۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۱۸,۶۷۹,۵۶۶,۱۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۸۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۷۹۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۲۹۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید جعفری جهانگیر، عاطفه خدادادی شیرکوهی، اعظم بیک بشرویه

بازارگردان

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۰۲/۰۴

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 7 آذر 1403 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ] تایید صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق گنجینه یکم آوید [ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق گنجینه یکم آوید مورخ 3 تیر1403

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴,۸۲۳	۲۴,۸۰۵	۲۵,۳۰۸	۵۰۳	۰	۷۰۸,۵۵۸,۲۷۹	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۱۰۱,۵۳۸,۱۴۵	۲,۵۱۸,۶۷۹,۵۶۶,۱۴۰
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴,۸۱۰	۲۴,۷۹۳	۲۵,۳۴۷	۵۵۴	۱۰,۰۷۰,۴۹۳	۷۰۸,۵۵۸,۲۷۹	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۱۰۱,۵۳۸,۱۴۵	۲,۵۱۷,۴۲۲,۴۳۹,۰۰۵
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴,۷۹۸	۲۴,۷۸۰	۲۵,۲۹۹	۵۱۹	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۶۶,۵۴۲,۵۰۰,۴۷۵
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۴,۷۸۳	۲۴,۷۶۶	۲۵,۲۷۹	۵۱۳	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۶۵,۲۵۸,۷۳۵,۱۳۲
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۴,۷۷۰	۲۴,۷۵۲	۲۵,۲۳۳	۴۸۱	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۶۴,۰۴۴,۵۶۳,۲۲۷
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴,۷۶۳	۲۴,۷۴۵	۲۵,۲۱۷	۴۷۲	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۶۳,۳۷۵,۵۴۵,۳۴۲
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۴,۷۴۶	۲۴,۷۲۸	۲۵,۲۰۱	۴۷۳	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۶۱,۸۳۹,۹۴۹,۱۴۰
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۴,۷۳۰	۲۴,۷۱۲	۲۵,۱۸۵	۴۷۳	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۶۰,۳۸۶,۲۳۵,۲۳۹
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۴,۷۱۷	۲۴,۷۰۰	۲۵,۱۵۳	۴۵۳	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۵۹,۲۱۲,۹۸۷,۳۷۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۴,۷۰۴	۲۴,۶۸۶	۲۵,۱۲۷	۴۴۱	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۵۷,۹۸۳,۷۳۴,۹۳۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۴,۶۹۰	۲۴,۶۷۳	۲۵,۰۹۰	۴۱۷	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۵۶,۷۴۴,۰۴۳,۹۰۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۴,۶۷۷	۲۴,۶۵۹	۲۵,۰۶۰	۴۰۱	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۵۵,۵۳۳,۲۳۷,۲۸۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۴,۶۶۷	۲۴,۶۵۰	۲۵,۰۴۴	۳۹۴	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۵۴,۶۳۴,۱۹۱,۷۸۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۴,۶۵۰	۲۴,۶۳۳	۲۵,۰۲۸	۳۹۵	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۵۳,۱۱۳,۰۵۲,۹۲۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۴,۶۳۶	۲۴,۶۱۹	۲۵,۰۰۹	۳۹۰	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۵۱,۸۵۴,۸۴۴,۹۴۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۴,۶۲۳	۲۴,۶۰۶	۲۴,۹۸۹	۳۸۳	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۵۰,۶۲۱,۰۸۸,۴۱۴
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۴,۶۱۰	۲۴,۵۹۳	۲۴,۹۸۱	۳۸۸	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۴۹,۴۴۸,۳۷۱,۴۸۱
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۴,۵۹۶	۲۴,۵۷۹	۲۴,۹۷۴	۳۹۵	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۴۸,۱۸۶,۵۱۲,۴۷۷
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۴,۵۸۳	۲۴,۵۶۵	۲۴,۹۶۲	۳۹۷	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۴۶,۹۳۷,۲۲۵,۵۰۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۴,۵۷۳	۲۴,۵۵۵	۲۴,۹۴۶	۳۹۱	۰	۶۹۸,۴۸۷,۷۸۶	۰	۶۰۷,۰۰۱,۸۸۰	۹۱,۴۶۷,۶۵۲	۲,۲۴۶,۰۱۰,۴۴۸,۵۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲