| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۵.۷ |
۳۷.۵ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۶۴ |
(۴۹.۵) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۴ |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۸۲ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۹.۶۴ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۷۴) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۵۶ |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۷.۵۵ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۸.۷۲) |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۲۹.۹۴ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۳.۶۳ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۳۴ |
۱۷۶.۳۸ |
|
|