ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۷۸,۴۴۴	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۰۹	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۰۷۱	۱.۲۵ %	۸۴,۳۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۶۰	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۰۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۷ %	۲۸,۹۰۲	۱.۲۴ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۴۱	۱۲.۴۹ %	۲۹,۴۵۹	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۷۸,۱۹۵	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۴۰۹	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۷ %	۲۹,۴۰۵	۱.۲۶ %	۸۴,۴۳۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۸,۹۴۰	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۸۹	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۸ %	۲۸,۸۱۷	۱.۲۴ %	۸۶,۰۰۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۰,۱۵۷	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۴۵۱	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۹ %	۲۶,۵۴۹	۱.۱۴ %	۸۶,۷۰۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۰,۶۰۳	۳.۴۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۵۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۶,۰۳۵	۱.۱۲ %	۸۶,۸۳۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۳۰	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۵,۵۲۲	۱.۱ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۱ %	۲۵,۰۰۸	۱.۰۸ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...347 »