صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۷۶,۸۲۰ | ۰.۹ % | ۵۳۳,۸۶۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۴,۳۶۸ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۶,۹۷۳ | ۳۶.۶۷ % | ۶۰۱,۹۰۷ | ۱.۱۴ % | ۹۰۸,۳۲۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۴۷۶,۹۵۳ | ۰.۹۸ % | ۵۲۳,۳۴۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۵,۵۱۲ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۶,۴۶۱ | ۳۵.۷۸ % | ۵۸۹,۷۱۸ | ۱.۲۱ % | ۸۹۴,۴۱۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴۵۵,۱۶۵ | ۰.۹۶ % | ۵۱۹,۱۵۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۳,۲۲۵ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۳,۷۱۸ | ۳۴.۲۳ % | ۵۶۴,۶۴۸ | ۱.۱۹ % | ۸۹۲,۲۱۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۴۵۲,۰۶۱ | ۰.۹۹ % | ۵۱۷,۶۳۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۶۵,۶۵۵ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷,۰۶۰ | ۳۵.۵۹ % | ۵۷۳,۸۴۱ | ۱.۲۶ % | ۸۹۳,۳۰۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۴۵۲,۰۶۱ | ۰.۹۹ % | ۵۱۷,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۳,۷۹۲ | ۵۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷,۰۶۰ | ۳۵.۶۲ % | ۵۵۶,۳۶۰ | ۱.۲۲ % | ۸۹۳,۳۰۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۶۰,۱۰۶ | ۱.۰۱ % | ۵۱۷,۶۳۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۷,۴۳۷ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۲,۲۸۳ | ۳۵.۴۴ % | ۶۲۴,۶۵۵ | ۱.۳۷ % | ۸۸۸,۵۲۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۵۵,۵۲۳ | ۱ % | ۵۱۹,۳۶۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۴,۵۵۷ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۹,۰۶۷ | ۳۵.۴۸ % | ۶۱۵,۰۱۷ | ۱.۳۵ % | ۷۸۰,۴۱۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴۵۱,۴۶۵ | ۱.۰۴ % | ۵۲۴,۸۴۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۰,۸۶۴ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۱,۶۷۶ | ۳۱.۸۵ % | ۶۳۵,۸۹۰ | ۱.۴۷ % | ۷۷۵,۲۱۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴۴۵,۲۱۴ | ۰.۹۹ % | ۵۲۰,۵۸۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۶,۷۷۴ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۵,۰۰۱ | ۳۴.۵۲ % | ۶۳۷,۲۹۸ | ۱.۴۱ % | ۷۷۹,۶۸۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴۴۴,۶۵۰ | ۱.۰۲ % | ۵۱۹,۰۴۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۶,۳۰۲ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۷۷,۴۳۰ | ۳۶.۸۷ % | ۶۲۵,۲۱۳ | ۱.۴۳ % | ۷۸۴,۳۸۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |