صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸۶,۲۶۵ | ۲.۱۲ % | ۹۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۰۳۲ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۴۹۴ | ۳۴.۸۶ % | ۳۳,۵۷۳ | ۰.۸۳ % | ۱۰۱,۱۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸۳,۸۸۳ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۳۹۵ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۹۹۲ | ۳۴.۵۸ % | ۳۵,۸۸۴ | ۰.۸۹ % | ۱۰۱,۱۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۳,۵۵۲ | ۲.۰۷ % | ۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴,۱۴۶ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۴۵۲ | ۳۴.۲۷ % | ۴۷,۷۷۷ | ۱.۱۹ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۳,۵۵۲ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۹۹۰ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۴۵۲ | ۳۴.۲۹ % | ۴۶,۲۲۵ | ۱.۱۵ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۳,۵۵۲ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۱,۳۱۶ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۷۱ | ۳۴.۳۱ % | ۴۵,۱۵۱ | ۱.۱۲ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸۴,۸۹۱ | ۲.۱۱ % | ۹۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۱۶۲ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۷۱ | ۳۴.۳۳ % | ۴۳,۳۷۹ | ۱.۰۸ % | ۹۹,۸۷۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۸۲,۸۴۰ | ۲.۰۶ % | ۹۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۹,۷۵۴ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۴۹۷ | ۳۴.۳۱ % | ۴۷,۰۹۶ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۸۷۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸۳,۹۶۰ | ۲.۰۹ % | ۹۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۹۸۳ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۴۹۵ | ۳۴.۳۳ % | ۴۵,۵۶۲ | ۱.۱۳ % | ۱۰۱,۱۷۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۸۳,۹۵۶ | ۲.۰۹ % | ۹۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵,۳۷۶ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۴۹۵ | ۳۴.۳۶ % | ۴۴,۰۳۲ | ۱.۱ % | ۱۰۱,۲۳۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۸۴,۸۱۱ | ۲.۱۱ % | ۹۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۴۰۴ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۳۲۱ | ۳۴.۳۶ % | ۴۳,۶۷۵ | ۱.۰۹ % | ۱۰۰,۷۸۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |