صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۸۵,۸۹۳ | ۰.۸۱ % | ۲۰۵,۲۳۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۹۲,۳۸۹ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۰,۷۸۵ | ۲۶.۷۶ % | ۶۱۰,۴۹۰ | ۱.۷۴ % | ۶۴۱,۶۲۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۸۶,۸۲۸ | ۰.۸۲ % | ۲۰۸,۵۷۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۹,۵۳۹ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۹,۷۷۳ | ۲۶.۷۸ % | ۵۹۷,۱۷۵ | ۱.۷ % | ۶۲۴,۴۶۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۹۱,۰۴۶ | ۰.۸۳ % | ۲۱۳,۵۹۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۰,۱۸۹ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۴,۹۴۴ | ۲۶.۸۱ % | ۵۸۲,۸۹۸ | ۱.۶۶ % | ۶۰۸,۴۰۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۲۹۹,۵۲۸ | ۰.۸۵ % | ۲۱۹,۴۳۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۸,۰۰۷ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۳,۹۷۶ | ۲۶.۸۳ % | ۵۶۹,۵۸۹ | ۱.۶۳ % | ۵۹۹,۲۹۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۰۶,۷۸۱ | ۰.۸۸ % | ۲۲۴,۹۸۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۲۵,۶۰۲ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۱,۹۴۶ | ۲۶.۹۱ % | ۵۵۵,۴۲۰ | ۱.۵۸ % | ۶۰۱,۹۹۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۱۸,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۲۳۱,۸۸۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۹,۱۳۸ | ۶۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۳,۹۶۳ | ۲۶.۹۲ % | ۵۷۳,۶۵۷ | ۱.۶۴ % | ۵۹۳,۸۱۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۱۸,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۲۳۱,۸۸۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۳,۹۹۹ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۲,۷۶۵ | ۲۶.۹۳ % | ۵۶۰,۵۷۵ | ۱.۶ % | ۵۹۳,۸۱۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۱۸,۰۲۹ | ۰.۹۱ % | ۲۳۱,۸۸۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۸,۸۷۵ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۶,۹۰۳ | ۲۶.۸۸ % | ۵۴۶,۷۱۳ | ۱.۵۶ % | ۵۹۳,۸۱۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳۱۳,۹۷۷ | ۰.۹ % | ۲۰۱,۵۸۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۵,۴۸۴ | ۶۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۵,۵۲۴ | ۲۶.۹۶ % | ۵۴۱,۱۵۳ | ۱.۵۵ % | ۵۸۶,۷۲۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳۱۵,۹۳۸ | ۰.۸۹ % | ۱۹۸,۳۲۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۸,۱۲۷ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۵,۷۷۴ | ۲۷.۸۲ % | ۵۹۳,۶۲۸ | ۱.۶۸ % | ۵۸۴,۷۰۴ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |