ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳۵,۳۵۹	۲۱.۵۶ %	۸,۹۶۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۳	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۴ %	۲,۲۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵,۵۲۷	۲۱.۷۲ %	۸,۸۷۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۶ %	۲,۲۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۲ %	۸,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۳ %	۸,۳۵۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۳ %	۸,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۵ %	۲,۴۳۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳۳,۱۲۵	۲۰.۶۴ %	۸,۰۱۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹۲ %	۲,۴۳۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳۳,۳۹۷	۲۰.۷۵ %	۸,۱۰۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹ %	۲,۴۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳۲,۸۲۴	۲۰.۴۵ %	۸,۳۶۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۴	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۳ %	۲,۴۲۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۲,۴۰۹	۲۰.۲۷ %	۸,۰۹۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۷ %	۲,۴۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳۱,۸۴۶	۱۹.۹۷ %	۸,۱۰۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۵۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵.۰۵ %	۸,۷۱۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...347 »